Das Geheimnis erfolgreicher Anleger!

00:00:00: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage.

00:00:08: In diesem Beitrag werde ich ganz persönlich was meine eigene Performance betreibt.

00:00:13: Ich werde also mit euch darüber sprechen wie meine eigene performance aktuell aussieht in welchen Marktphasen ich den Gesamtmarkt outperforme?

00:00:28: Also Mark Phasen, in denen im Buy and Hold profitabler wäre als meine eigene aktive Anlage.

00:00:34: Und ich werde darüber sprechen wie es aber auch möglich ist auf langen Strecke eine Outperformance zu erzielen.

00:00:41: Es heißt ja immer dass man mit der aktiven Anlage und dem Trading keine Outperformance erziehlen kann Und dann werden in der Regel die Daten genommen, die die Broker auf unten ja reinschreiben müssen.

00:00:53: Also seventy- oder achtzig oder zwanzig Prozent.

00:00:56: Der privaten Trader, der privaten Anleger schaffen es nicht eine positive Performance zu erzielen und das machen dann ganz viele.

00:01:05: Nehmen das als Ausgangspunkt für die These?

00:01:09: Es lohnt sich ja sowieso nicht!

00:01:11: Wisst ihr was?

00:01:12: Für die Allermeisten, für die die Börse nicht Leidenschaften oder Interesse... auch eine Angelegenheit mit sehen wie professionell im Anspruch ist, stimmt das wahrscheinlich auch.

00:01:23: Sie sollten es einfach nicht machen.

00:01:25: daraus aber abzuleiten dass es nicht möglich ist ist verkehrt.

00:01:30: wenn achtzig Prozent es nicht schaffen dann heißt es auf des zwanzig Prozentes schaffen.

00:01:35: und wenn es nur zehn Prozent wären es gibt einen Grund warum einigen wenigen gelingt dem Markt auch zu performen, also eine höhere Rendite als ein klassischer By-Enthold Anleger zu erzielen.

00:01:49: Und genau darüber möchte ich heute sprechen.

00:01:52: das klingt ein bisschen theoretisch und es wird auch ein bisschen teoretisch aber es ist mir einfach wichtig das mal klarzustellen beziehungsweise korrekt einzuordnen.

00:02:02: lange Vorrede dann legen wir los.

00:02:08: Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe es geht euch gut.

00:02:12: Und an dieser Stelle möchte ich all denjenigen, die bei BeideDip sich die App runtergeladen haben schon mal sagen teile dieses Vortrag ist so nenn.

00:02:24: ich's Mal habe ich bereits im Laufe der Woche dort veröffentlicht aber während ich das Ganze aufgenommen hab also diesen Beitrag war mir klar oder ich hatte das Gefühl Ich möchte das eigentlich dieses wichtige, wichtige Thema nochmal mit allen teilen.

00:02:39: Deswegen wenn ihr also von den berühmten Turtle Traders denen es gelungen ist mit sechs einfachen Einstellungen dem Gesamtmarkt über einen langen Zeitraum hinsichtlich der Performance zu schlagen Genau diese Turtle Trader habe ich als Ausgangspunkt genommen umzuerläutern warum so vielen Privatanleger nicht gelingt den Gesamtmark zu schlagen obwohl sie es könnten Man braucht dafür kein abgeschlossenes Studium.

00:03:07: Man muss auch nicht Bilanzen lesen können, all das ist nicht notwendig man muss aber bereit sein eine gewisse Systematik zu entwickeln.

00:03:16: also ihr werdet das vielleicht schon mal gehört haben für alle anderen dass ich heute darüber spreche.

00:03:22: das ist für mich ein sehr wichtiges Thema.

00:03:25: Ich gebe ganz offen zu ich bin natürlich auch Opfer meines eigenen Anspruchs.

00:03:29: Das heißt mir ist vollkommen klar wenn ich auf YouTube Auch, das gilt etwas weniger.

00:03:35: Die Podcast-Aufrufe sind viel, viel konstanter als auf YouTube ist auch klar weil es ein anderer Algorithmus ist.

00:03:42: Da bin ich natürlich geneigt Videos zu machen wo drin steht Bitcoinkursziel, Zweihnefünfzigtausend oder Gold jetzt Crash um minus Vierzig Prozent oder sonst irgendwas.

00:03:55: Ich bin mir der Tatsache bewusst dass wenn es ums Theoretische geht noch dazu vielleicht um ein System Welches man dann auch noch mühsame entwickeln muss, dass das vermutlich nicht mal halb so viele Aufrufe bekommt.

00:04:08: Deswegen danke ich euch die jetzt hier heute und ich weiß nur nicht genau wie der Titel sein wird Das lege ich immer erst nach der Aufnahme fest Die hier heute zuschauen euch dankig ganz besonders dass ihr euch die Zeit dafür nehmt Und ich hoffe es lohnt sich denn ich möchte einiges klarstellen.

00:04:26: zuerst Mal Viele, und das werdet ihr feststellen in den Kommentaren unter YouTube.

00:04:31: Vielleicht auch wenn ihr ein Freundeskreis habt der sich für Börse interessiert.

00:04:36: Es geht immer um die ganz ganz großen Themen Derzeit Inflationsdaten Die Bewertungen sind sie zu hoch oder zu niedrig?

00:04:44: also Man könnte vielleicht sagen Consumer discretionary, all das ist ein bisschen zu günstig bewertet.

00:04:50: Aber sind die Chip-Aktien viel zu teuer?

00:04:53: Wenn ja also wenn diese Entwicklung weiter anhält dann nein.

00:04:56: aber irgendwann kommt der große Schweinezyklus.

00:04:59: über Produktion werden die CapEx Ausgaben und und und Dann haben wir natürlich den politischen Einfluss wie Fluss Wir haben Kriech, wir haben Isti Straßenpornomous oder wird jetzt Trump Street, weil sie zwanzig Prozent Zölle oder Maut nehmen.

00:05:13: Whatever Wachstumsdaten große Zyklen irgendwann muss doch der Crash kommen.

00:05:18: All das sind die Themen mit denen sich vermutlich auch einige von euch beschäftigen und ich behaupte all das darf man gerne in seinen eigenen aktiven Handel einfließen lassen.

00:05:31: aber solange daraus kein System wert wird oder sich kein System ableiten lässt ist es ungeeignet, um den Markt hinsichtlich der Performance zu schlagen.

00:05:43: Und jetzt kommen wir erstmal zu meinen eigenen Daten.

00:05:45: Ja wenn ich wahrscheinlich wird der Titel ja irgendwas lauten so schlägt man den Markt oder... Ich weiß es noch nicht!

00:05:53: Meine eigenen Daten.

00:05:54: seit Oktober zwei Tausend und vierundzwanzig.

00:05:57: dort haben wir die Rendite-Spezialisten nochmal ein bisschen anders aufgestellt.

00:06:02: das heißt sie haben nochmal klar unter Trend unterteilt Das langfristige Zukunftsdepot.

00:06:07: Das hat seinen Zweck erfüllt, das gibt es ja schon seit... ich glaube wir haben jetzt mehr als zehnjähriges Jubiläum gehabt.

00:06:13: Kommt das hin?

00:06:14: Ja müsste irgendwann dieses Jahr sein!

00:06:16: Das hat den Markt geschlagen hinsichtlich der Performance ohne große Rotation.

00:06:22: Das ist die Aufgabe läuft natürlich nicht doppelt so gut aber die Performance ist die Performance Und dementsprechend ist der Auftrag da erfüllt.

00:06:32: Wir sprechen hier aber über aktive Anlage, also eine Disziplin in der sich sehr viele versuchen und in der sehr viele auch scheitern.

00:06:42: Das Lars Ehrishen Depot hat diesen wirklich unspektakulären Namen.

00:06:46: Hier ist schon klar, hätte man auch irgendwas mit ein bisschen mehr Pepp ranhängen können.

00:06:49: Aber das sollte klarmachen, dass sind die Aktionen, die ich selber umsetze – in den Basiswerten, in denen man gemeinsam mit ein paar Tausend Lesern umsetzen kann!

00:06:58: Also kleine, kleinen Bennystocks oder irgendwas.

00:07:00: So!

00:07:01: Seitdem hat der S&P von vonundzwanzig Prozent gemacht.

00:07:05: Der Stick einhundert sehr gute dreiundvierzig Prozent, DAX achtundzwantzig Prozent.

00:07:11: und jetzt muss ich direkt nachschauen als Stand per letzter Ausgabe die abgeschlossenen Positionen neunfünfzig Prozent.

00:07:22: also meine Performance Die Performance inklusive der noch laufenden Positionen liegt bei zweiundsechzig Komma sieben Prozent, also fast doppelt so hoch wie der S&P Fünfhundert.

00:07:32: Cash Quote ist übrigens das kann sich zu diesem Zeitpunkt geändert haben Bei zweiundsächzig Kommannein Prozent.

00:07:39: wir haben also relativ viel cash.

00:07:40: und damit sind wir bei einem anderen Thema.

00:07:42: diese absoluten Performance Kennzahlen Sind ohne Aussagekraft wenn man dazu nicht einige andere Kennzahl in Betracht zieht denn Ob ich in Position einfach drinbleibe, das kann ich ja als aktiver Anleger machen und dann mal diese kaufen und ein halbes Jahr halten.

00:08:02: Und dann möglicherweise voll investiert.

00:08:06: Schwankungen von was hätten wir in dem Zeitraum?

00:08:09: Die maximale Schwankung zur Unterseite hätte glaube ich... Ich kann es nicht genau sagen.

00:08:14: Das müsste eben dreiundzwanzig, bomberlich vierzigfünfundvierzig Prozent gewesen sein.

00:08:19: so Mein Sharp Ratio.

00:08:22: und was ist das?

00:08:23: oder die sharp ratio?

00:08:24: Das ist eine Finanzkennzahl zur Messung der risikobereinigten Rendite einer Anlage.

00:08:29: Sie berechnet sich, indem sie die über Rendite der Anlage also die Rendite abzüglich des risikofreien Zinssatzes durch deren Volatilität geteilt wird.

00:08:39: je höher der Wert desto besser war das Verhältnis zwischen Ertrag und eingegangenem Risiko Und dass liegt bei mir in diesem Zeitraum über zehn.

00:08:49: So hoch hatte ich es noch nie.

00:08:51: Das heißt also, ich habe gemessen an der Volatilität eine sehr hohe Performance erzielt und das ist keine Garantie für die Zukunft!

00:08:59: Es geht mir hier überhaupt nicht um klarzustellen dass ich der Meister des Handelsbänder kommen gleich dazu, dass es Phasen gibt in denen auch eine andere Performance erziele.

00:09:09: Warum stelle ich das nur im Mittelpunkt?

00:09:11: Weil es nicht ein System gibt welches für alle gut ist.

00:09:16: Das heißt, ich nehme an es gibt Depots.

00:09:20: die sind in diesem Zeitraum deutlich besser gelaufen.

00:09:23: hätte sich zum Beispiel jemand voll auf die Chip Aktien konzentriert.

00:09:27: Hier habe ich einen beträchtlichen Anteil des Anstiegs nicht mitgemacht.

00:09:32: Wir waren hier investiert aber man darf bei diesen Werten nicht vergessen wenn sie korrigieren so wie es gerade in der SK Heinext vom Top mal eben schnell vierzig Prozent.

00:09:42: deswegen sind das nicht so schmerzlich es manchmal ist.

00:09:46: Wenn ich vorher wüsste, was steigt, würde ich es einfach immer kaufen.

00:09:49: Sind das oft nicht meine präferierten Werte?

00:09:51: Weil für mich dieses Sharp Ratio so wie wichtig ist und nicht deshalb weil ich mich irgendwann mal darauf versteift habe oder weil's mir irgendeine erzählt hat sondern weil das meinem persönlichen Stil am ehesten entspricht.

00:10:05: Ich möchte also Geld welches ich Kapital welches sich einmal als Gewinn erzielt habe nur sehr ungern wieder abgeben.

00:10:14: Das rührt wahrscheinlich aus einer Zeit her, in der ich für meinen Lebensunterhalt ausschließlich getradet habe.

00:10:22: Dass ich halt sehr risikoerwärs bin.

00:10:24: Das hat nichts mit richtig oder falsch zu tun!

00:10:27: Es kann ein Portfolio welches deutlich stärker schwankt.

00:10:31: Ja?

00:10:31: Ich habe einige die ich mir immer mal schaue so als Vergleichswerte diese Phasenweise deutlich besser gelaufen haben jetzt aber innerhalb weniger Tage vom Top mehr als zwanzig Prozent abgegeben.

00:10:42: Das ist nicht richtig oder falsch, man muss es nur aushalten wollen.

00:10:46: Und zum einen weil ich weiß dass das sehr viele Leser gemeinsam mit mir machen und weil es eben auf meinem eigenen wenn ihr so wollt Trading Anlage Stil meinen Charakter entspricht möchte ich sehr wenig Volatilität und mein maximaler Drawdown ich bin nichts verkehrtes zu sagen lag um die vier Prozent!

00:11:05: Eine Phase habe, in der ich den S&P-Fundfhundert schlage indem ich doppelt so viele Rendite erziele.

00:11:10: Dann ist das für mich eine goldene Marktphase.

00:11:13: Achtung!

00:11:14: Dennoch gibt es Gapis in den letzten Wochen immer mal wieder und deswegen erkläre ich das auch gerne.

00:11:21: Fragen ja, schaut ihr mal an was der Nasdaq ein Hundert seit dem Letzten Tief gemacht hat?

00:11:25: Also ich schaue für euch jetzt mal gerade drauf.

00:11:28: Der NasdaQ ein hundert ist hier im Anfang des ersten Quartal März, deutlich mal zurückgekommen und dann ist er sehr schnell in Richtung dreißig tausend gestiegen.

00:11:40: Das war also ein Anstieg.

00:11:41: dementsprechend vor so schnell muss man auch erst einmal rechnen können, um die vierzig Prozent!

00:11:47: Und in diesem Zeitraum ist mein Portfolio nur langsam gestiegen.

00:11:52: wie kann das passieren?

00:11:53: Scale-in and scale out.

00:11:54: damit ich diese niedrige Volatilität erreiche, muss ich aus Positionen mich langsam ausstoppen lassen, wenn es wieder hoch geht und wenn es runtergeht.

00:12:06: Und ich steige auch langsam wieder ein nach einem festen System wie der hohlbare Systematik, wenn der Markt steigt.

00:12:14: Ich brauche also klare Signale die ich vorher definiert habe für die verschäbenden Märkte.

00:12:19: Und deswegen gab es zum Beispiel auch das Jahr two-tausendundeinundzwanzig bei dem ich eine Underperformance erzielt habe.

00:12:28: Das heißt also meine Performance war zwar deutlich positiv, aber schlechter als der Gesamtmark.

00:12:32: Warum?

00:12:33: Weil einfach die Mac-Seven alleine nur noch ein paar Prozent produziert haben!

00:12:38: Ich kann per Definition mit meinem System mich nicht auf fünf Werte konzentrieren oder den Nestec AMOLED ETF all in kaufen und sagen jetzt macht er vierzig Prozent.

00:12:47: Wenn ich es irgendwann mal vorher weiß dann werde ich's machen und ich gewichte Positionen auch unterschiedlich groß, aber es gibt Phasen in denen ich dann zusehen muss Schnelle Einbrüche, schnelle Anstiege.

00:12:58: Das sind genau die Phasen!

00:13:00: Dass mich das nicht nervös macht hängt damit zusammen dass ich weiß weil meine eigenen Daten natürlich zwanzig Jahre alt sind, dass sich über jahre hinweg den Markt sehr deutlich outperformant mit meinem aktiven Handel.

00:13:14: so.

00:13:15: und damit sind wir beim Thema.

00:13:19: Und das ist der Bereich der meines Erachtens total unterschätzt wird.

00:13:22: Das hat nichts mit einem Bauchgefühl zu tun.

00:13:25: Ihr werdet wahrscheinlich zahlreiche kommentarischen gelesen haben oder euch selber mal gedacht haben, ja niemand weiß was der Markt morgen macht.

00:13:32: Exakt!

00:13:33: Es geht nicht darum zu prognostizieren wo der Aktienmarkt morgen steht und als Beispiel dafür wie wichtig ein System ist, ein System welches ich selbst umsetzen kann, welches wiederkehrend ist von dem ich weiß in welchen Marktphasen es funktioniert.

00:13:51: Das geilste Video, seien wir mal ehrlich wäre wenn ich einfach hier in der Stunde erklären würde welches System ich selber umsetze.

00:13:59: Das mache ich auch nicht weil es nicht das eine System gibt sondern die Fähigkeit wenn man lange dabei ist zu wissen in welcher Marktphase was funktioniert.

00:14:10: Das ist eine Form der Adaption die man lernen kann die aber viel Erfahrung braucht.

00:14:15: und das mache ich wenig weil ich wie jeder erfolgreiche Marktteilnehmer denke, ich hätte etwas zu verbergen und das sind Geheimnisse die nur ich kenne.

00:14:24: So ist es!

00:14:26: Also aber es ist möglich und ich möchte euch ein System vorstellen ganz konkret nicht damit ihr dieses System umsetzt sondern damit ihr kennt erkennt oder für euch einfach Mal drüber nachdenkt.

00:14:40: Wie sehr schau ich eigentlich, wenn ich mich frage wo steht der Aktienmarkt in drei oder sechs Monaten?

00:14:45: Wie häufig schaue ich eigentlich darauf was China macht die USA machen, Inflationsdatenbewertung, Politikkrieg, Ölpreis hoch und dann wird sich Fett und Paul.

00:14:54: all das bespreche ich hier auf YouTube weil es einfach das ist was alle wissen wollen.

00:14:58: Wenn wir aber wirklich über profitablen Handel reden Dann geht es um ein System welches sich davon einigermaßen unabhängig entwickeln muss, das hat Stanley Druckenmiller The King himself mal sehr schön formuliert.

00:15:11: Wenn mich Bloomberg einlädt oder CNBC und so was dann muss ich natürlich über Implatt Stones Daten sprechen und ich muss raten was der Goldpreis machen wird.

00:15:21: mein eigenes System funktioniert aber ganz anders Und ein System welches das beispielhaft sehr schön zeigt worauf es wirklich ankommt und worauf ist nicht ankommt, ist das System der Turtle Trader.

00:15:36: Ich bin mir sicher ich habe darüber schon mal gesprochen denn bei meiner eigenen Entwicklung von verschiedensten Systemen Es wird nicht kompliziert versprochen.

00:15:47: Das war für mich... Ich will nicht sagen Game Changer da sind wir mal norddeutsch weniger euphorisch aber es hat mich schon sehr beeinflusst.

00:15:55: uns hat mich beeindruckt!

00:15:59: kann sich das ja mal zusammenfassen lassen, wo das System der Total Trader herkam.

00:16:04: Wir stellen einfach fest es gab Dennis... Also der Mann heißt Richard Dennis und William Eckhardt hat eine Diskussion und er hat gesagt weiß sowas.

00:16:14: ich könnte auch irgendwelchen herangezüchteten Schildkröten erklären wie man den Aktienmarkt schlägt.

00:16:20: Hauptsache sie halten sich an das System Und funken nicht so wie die meisten Menschen das machen immer irgendwie mit ihrer Emotionalität dazwischen.

00:16:28: Und aus diesem Experiment wurde dann tatsächlich eine Gruppe von Traders, die den Markt geschlagen hat.

00:16:36: Das Entscheidende – und das haben Sie von Anfang an gesagt – die Turtle Trader, so wurden sie genannt, sollen keine Prognose erstellen!

00:16:44: Darum ging es nicht.

00:16:46: Sie müssen keine Konjunkturdaten interpretieren.

00:16:49: Sie sollen kein Unternehmensgewinne schätzen oder auch keine Meinung darüber entwickeln ob jetzt Gold billig oder teuer ist sondern es ging um ein vollständig zu hundert Prozent regelbasiertes Trendfolgesystem.

00:17:05: Damit haben sie das wichtigste für jeden Anleger in dem Mittelpunkt gestellt und das ist, wenn ihr so wollt mein Highlight Nummer eins.

00:17:13: im Mittelpunk steht nicht was ich glaube wie sich dieses Origines entwickeln wird, sondern im Mittelpunkt steht der Preis!

00:17:21: Das ist die einzige wahre Wahrheit auf dem Platz liegt und mit der wir umgehen müssen.

00:17:27: Nicht was ich denke, ob dieser Preis richtig oder verkehrt ist!

00:17:31: Das Grundprinzip der Turtle Trader lautete... ...und das war für mich das zweite Highlight welches ich übernommen habe in praktisch alle Adaptionssysteme die ich verwende.

00:17:45: Die Turtle Traders haben Stärke gekauft und Schwäche verkauft Und das haben sie nicht in dem Moment getan wo sie dachten jetzt entsteht sie sondern erst als Sie den Beweis hatten.

00:17:55: Für mich heute im Übrigen, kann man das besser machen?

00:17:59: Darum geht es nicht.

00:18:01: Aber in dem Zeitraum in einem Zeitraum weniger Volatilität ganz langsam gab als heute hat es sehr gut funktioniert.

00:18:12: Sie haben gesagt steigt ein Markt auf ein neues Hoch dann könnte sich daraus einen größeren Aufwärtstrend entwickeln.

00:18:19: Dem ist nichts zu widersprechen.

00:18:20: Fällt ja auch ein neues Tief könnte ein Abwärztrend entstehen und Genau zwei Einstiegssysteme.

00:18:28: Das kurzfristigere System hat auf den Ausbruch über das Hoch, wenn es nach oben ging oder das Tief, wenn's nach unten ging der vergangenen zwanzig Handels-Tage reagiert.

00:18:41: Das langfristigeres System hat ein Zeitraum von fünffünfzig Tagen verwendet – das war's!

00:18:47: Ein neues Fünfundfünfzigtage hoch war also ein Kaufsignal und ein neues Fünffünfztigtagetieb Ein Signal für eine Shortposition.

00:18:56: Und daran sieht man schon, die haben nicht die genauen Tops und die genannten Tiefs erwischt.

00:19:00: Geht ja gar nicht!

00:19:01: Denn ein neues fünfundfünfzig-Tagetieb bedeutet der Markt muss eigentlich vorher schon Schwäche gezeigt haben.

00:19:09: Bei einem solchen System werden zwangsläufig richtig viele Fehlsignale produziert.

00:19:15: Es wurde im Nachhinein als Datenerfassung einfacher wurde getestet.

00:19:20: Die Trefferquote lag deutlich unter fünfzig Prozent.

00:19:24: Kurse brechen aus einer Handelsspanne aus, drehen dann aber ganz oft anschließend wieder nach oben.

00:19:29: und die Turtle Trader haben akzeptiert das ein großer Teil Die Mehrheit.

00:19:34: Hinnerin nochmal daran sie haben den Markt deutlich outperformt.

00:19:37: Die Mehrhalt ihrer Traits endete mit kleinen Verlusten.

00:19:41: Das heißt ihr Ziel bestand gar nicht in einer hohen Trefferquote sondern in eine hohe Profit Quote.

00:19:48: Die Trends also diese richtig erwischt hatten mussten die vielen kleinen Verluste mehr als ausgleichen.

00:19:55: Das ist der wichtigste Teil des Systems, fast jeder Satz den ich jetzt zusammenfasse lässt sich auf die allermeisten Systeme adaptieren.

00:20:05: Der wichtigste war nicht das Einstiegssignal sondern das Risikomanagement.

00:20:10: Die Positionsgröße wurde an die Schwankungsintensität des jeweiligen Marktes angepasst.

00:20:15: dafür haben die Turtle Trainer eine Kennzahl mit dem Namen N entwickelt Und das entspricht im Übrigen in etwa der heutigen True Average Range.

00:20:25: Ist nicht kompliziert, wenn ihr irgendein Schadprogramm nutzt dann könnt ihr euch als Indikator den true the true average average range so heißt sie einblenden lassen.

00:20:37: In dem Fall haben Sie eben die true average range über zwanzig Tage sich anzeigen lassen.

00:20:43: Das heisst ein je höher Die Schwankungsintensität desto kleiner die Position.

00:20:51: Eine sogenannte Einheit bei den Turfelschrädern war so bemessen, dass eine Bewegung um ein N ungefähr einem Prozent des Kontrobeertes entsprach.

00:21:00: und wenn ihr jetzt denkt oh man das ist aber sehr theoretisch.

00:21:03: ohne ein System wie der Hohlbar, Messbar, kontrollierbar prüfbar wird kein Anleger.

00:21:11: und wenn dann nur zufällig weil er, so wie ich übrigens, in den Mitten in einem Bullenmarkt herangekommen ist.

00:21:18: Dann denkst du natürlich, ich kann alles.

00:21:21: Wahnsinn!

00:21:21: Ich hatte zweieinhalb unglaublich schöne Jahre und dachte der Meister ist vom Himmel gefallen.

00:21:27: dabei ist nicht der Meester vom Himmeln gefallen sondern es ist die Dotcom Blase entstanden und alles riskig gestiegen was man gekauft hat.

00:21:34: Das war aber auch nicht meisterlich.

00:21:36: also ich hatte da sehr viel Glück.

00:21:39: das hat aber nichts mit Können zu tun weiß jeder.

00:21:42: Der ursprüngliche Stopp lag grundsätzlich zwei Enden, je nach Einheit beziehungsweise je nach Volatilität vom Einstieg entfernt und damit durfte der Verlust einer vollständigen ersten Position höchstens zwei Prozent des Kapitals betragen.

00:22:01: Und sie haben dann noch geüberprüft ob diese Position miteinander korreliert.

00:22:05: ja wenn man heute oder eine lange Zeit lang die Max Seven gekauft hätte unter den jeder Position in jeder Aktie eine Position, dann ist die Korrelation so hoch dass es zusätzliche Obergrenzen gegeben hätte damit ihnen das Gesamtportfolio nicht zu abhängig ist.

00:22:21: Ebenfalls bemerkenswert das Pyramidisieren Die Turtles haben nicht ihre Verliererpositionen erhöht oder nachgekauft nie sondern ihre Gewinner.

00:22:32: wenn sich der Markt nach dem Nachdem-Einstieg um ein halbes N in die gewitschte Richtung bewegt hat, dann wurde eine weitere Einheit gekauft oder eben verkauft bei einem Short Trade und insgesamt waren es immer bis zu maximal vier Einheiten in einem Markt.

00:22:50: Das heißt das Video Risiko wurde erst dann erhöht wenn der Markt in die Physie richtige Richtung gelaufen ist.

00:22:56: Auch die Gewinnmitnahme war vollkommen mechanisch.

00:23:00: Beim kurzfristigen System wurde eine Longposition beendet, wenn der Kurs auf ein neues zehn Tage tief gefallen ist.

00:23:06: Beim langfristigen system erfolgt der Einstieg erst bei einem neuen zwanzig-tage Tief.

00:23:12: für Shortpositionen gelten die Regeln natürlich spiegelverkehrt und das sind genau die Schwierigkeiten, die man überhaupt erstmal mit dem Systemhandel begonnen hat für viele Privatanleger.

00:23:24: denn was passiert?

00:23:26: Zwangsläufig wird man teilweise erhebliche Buchgewinne wieder abgeben, bevor das System ein Verkaufssignal erzeugt.

00:23:34: Genau das war aber notwendig um bei außergewöhnlich langen Trends die immer auch Korrekturen in sich tragen dann investiert zu bleiben.

00:23:43: Das nehmt, hört es euch gerne diesen Teil nochmal an oder liest euch die Total Traders Apparat durch?

00:23:50: Ihr werdet merken wenn ihr euch eure eigenen Positionen anschaut nach dieser Systematik dass vermutlich gerade in Trendphasen eure Ergebnisse schon besser gewesen wären.

00:24:00: Wie häufig?

00:24:02: Ich weiß, es ist eine lange Folge aber das ist wichtig!

00:24:06: Wie häufig bekomme ich die Frage gestellt glaubst du, dass die Aktie jetzt noch weiter korrigiert?

00:24:14: Glaubst Du, dass man sie jetzt kaufen sollte?

00:24:16: und die ehrliche Antwort ist I don't know nach welchem System denn.

00:24:22: wie lange willst du investiert bleiben?

00:24:24: Wie viel Schwankung erträgst du?

00:24:25: Es geht nicht um Glauben, es geht darum.

00:24:28: Funktioniert das System mit dem ich hier arbeite in dem Markt?

00:24:31: hat das dort funktioniert?

00:24:33: dann handelt weiter nach diesem System und fragt dich nicht ist genug nicht mal genug an Gewinn?

00:24:39: mit Namen ist noch keiner gestorben?

00:24:40: Das ist alles blau-blau Um sich zu rechtfertigen.

00:24:44: jetzt gehe ich auch mal raus und nehme was mit Ich handle.

00:24:48: das System der Turtle Trader nicht kurzfristiger reagiert.

00:24:55: Aber auch das ist möglich, man muss aber ein Wiederkehrsystem haben was man eben prüfen kann.

00:25:01: Welche Gewinne entstehen denn hier?

00:25:03: Welche Verluste?

00:25:05: Wer Gewinn zu früh mitgenommen hat.

00:25:07: bei den Turtle Traders habt dann zwangsläufig die wenigen großen Trades verloren von der die Gesamtperformance abhängen.

00:25:15: Die wichtigste Lehre der Turtle Trader ist also nicht dass ein Zwanzig oder fünfzig Tage Ausbruch automatisch profitabel ist sondern die Leistung bestand darin, aus sechs Elementen ein vollständiges System zu machen.

00:25:29: Auswahl der Märkte, Positionsgröße, Einstieg, Verlustbegrenzung, Ausstieg aus Gewinnern, konkrete Orderausführungen.

00:25:38: Für jede Situation, die am Markt auftrat existierte im Vorhaus eine Regel wie man damit umgeht.

00:25:46: und das System hat funktioniert weil es Verluste begrenzt hat und weil es Gewinne laufen ließ, und zwar nicht konzentriert auf einen Markt sondern sie haben sich alles vorgenommen was man in Form von Futures handeln kannte.

00:26:01: Und dann haben Sie's konsequent umgesetzt.

00:26:03: Also all das was jeden Tag in der Vorbereitung vermutlich viele aktive Anleger sich zu Gemüte führen Die Daten die Bewertung und was hat Trump wieder gesagt?

00:26:15: Was März bringt unser Land in ein für alles Schutt und Asche, hat alle nicht interessiert.

00:26:24: Komplett nicht!

00:26:25: Ich sage damit nicht, dass der Systemhandel basierend nur auf den Preis oder diesen wenigen Elementen für jeden etwas ist.

00:26:34: Wenn man gerne die Inflationsdaten oder die Zweihundert-Tagelinie oder die US-Staatsanleihen, auch das kann man alles in ein System bringen Aber eben nicht variabel, indem man sagt ach die amerikanischen Staatsanleihen steigen muss ja der Aktienmarkt irgendwann mal fein.

00:26:56: Das ist eine völlig unsystematische Aussage allein schon weil das Wort irgendwann da drin ist.

00:27:01: So jetzt könnte ich noch ganz lange sprechen.

00:27:05: es wird nur dann arg besser wissen und ich will mich auch nicht allzu unbeliebt machen zumindest mal nicht vorsätzlich.

00:27:11: also ich danke euch dass ihr hier zugehört habt.

00:27:13: das war für mich wichtig.

00:27:16: wenn ihr sagt Und ich bin in Knäbelverträgen, die mich zwingen ganz viele Klicks zu machen.

00:27:23: Spaß beiseite!

00:27:25: Aber wenn ihr sagt ja das ist zwar theoretisch aber das gerne noch mal mehr davon.

00:27:30: es gibt es gibt er etliche Handelssysteme gerne mehr von diesem Thema bei dem zwar nur ein paar tausend zugucken aber mit denen man glaube ich am Ende deutlich mehr aus den man mehr mitnehmen kann als aus der Frage wann Bitcoin to da nun steigt.

00:27:47: Lass es mich gerne wissen in den Kommentaren.

00:27:49: Wenn ihr sagt, nee, ein bisschen zu langweilig für mich ist das auch okay?

00:27:53: Ich kann Kritik... Das stimmt eigentlich auch nicht!

00:27:56: Also ich kann Kritikainordnend.

00:27:57: Wir müssen mal so.

00:27:59: Also, ich danke euch fürs Zuhören und wir sehen uns dann wieder am Montag mit Bitcoin oder Gold oder der nächsten Aktien die komplett durch die Decke gehen.

00:28:12: Warum auch immer?

00:28:14: Dieses warum auch immer.

00:28:15: Die Frage will man ja eigentlich nicht haben Aber wir drehen zum Kreis.

00:28:18: Das war's!

00:28:19: Ich danke euch, tschau-tschau.